פנקס צ'קים הרשמה באמצעות Excel

• אַפּרִיל 29, 2024

התחל את השנה עם החלטת ראש השנה בכדי לשמור על יתרת חשבונות הבדיקה שלך. בלי לצאת לבזבז את הדולרים לקניית Quicken ואז ללמוד כיצד להשתמש בתוכנית, תוכלו להשיג את המטרה הפשוטה באמצעות Excel. Excel חזק מספיק בכדי לאפשר לך לבצע עסקאות, לשמור על יתרת החשבון הפועל שלך ולהיות סוג ההוצאות למיון ולסנן בסוף השנה כדי לנתח את ההוצאות שלך ולהתכונן לדיווח מס.

עקוב אחר ההוראות שלהלן כדי לפתח את גיליון העבודה שלך.
• תא A1 - הקלד את שם החשבון שעבורו ברצונך לשמור את רישום פנקס הצ'קים.
• החל בסוג תא A3 על פני כותרות העמודות באופן הבא:
תאריך, המחאה מס ', לתשלום, הפקדה, משיכות, יתרה, קטגוריית הוצאות, כמוצג להלן.




• בתא F4, הקלד את הנוסחה הבאה: = SUM (D4, -E4)
• בתא F5, הקלד את הנוסחה הבאה: = SUM (F4, D5, -E5)
הפוך את התא F5 לתא הפעיל. השתמש בידית המילוי כדי להעתיק את הנוסחה למספר שורות רבות ככל שתרגיש שאתה נחוץ. (העתק למטה לשורה 50 לפחות; אתה תמיד יכול להעתיק שורות נוספות אחר כך.)

כעת אתה מוכן להכניס רשומות לרשם הצ'קים שלך. תשתמש בעמודה בתשלום ל: כדי להזין הן למי נכתבו ההמחאות שלך והן מהן קיבלת כסף. עם פיקדונות צ'קים מרובים, אולי תשקול להזין כל צ'ק בשורה נפרדת בגליון העבודה אם ברצונך להיות מסוגל לעקוב אחר כמה כסף שקיבלת מכל מקור.

לעיתים רחוקות אני משתמש בשיקים ולכן בעמודה Check # אני משתמש בהודעות הבאות לצורך ערכי משיכה שאינם צ'קים: כספומט, חיוב, טלפון Pmt, Pmt מקוון וכו '.

כשאתה מזין כל סכום ששולם, אתה רוצה לסווג את ההוצאה בעמודה קטגוריית הוצאות. להלן רשימה של קטגוריות הוצאות נפוצות שעשויות לקחת בחשבון. כשאתה מזמין תשלומי כרטיסי אשראי או תשלומי הלוואה, תוכל לשקול להזין את תשלום הקרן ואת חלק הריבית של התשלום בקווים נפרדים, כך שתוכל אחר כך לעקוב אחר ריבית ששילמת בשנה.

כסף מזומן
חשמלי
מחממים
טלפון
כבל
ביטוח
מיסים
מים
ביוב
תחזוקת בית
גז
מצרכים
בית
מרשמים
ביגוד
תיקוני רכב
תשלום הלוואה
כרטיס אשראי Pmt
הוצאות ריבית

בסוף החודש ו / או סוף הרבעון ו / או סוף השנה, כעת תוכל למיין, לסנן וליצור טבלאות ציר מהנתונים שאספת בפנקס הצ'קים שלך בהתאם לצרכים האישיים שלך. שימוש בפנקס צ'קים אלקטרוניים יכול לסייע לכם לשמור על ארגון התמונה הכספית שלכם וזה יהפוך את ההכנה להחזר המס שלכם לרוח.